ビットコインの価格動向が2017年と2020年のブルランに似ている理由

ビットコインは金曜日の早朝に一時71,000ドルを超え、以前の弱さからわずかに反発しました。これは、当局がホルムズ海峡における石油供給の混乱に対処し、市場の安定を回復しようとしている中でのことです。これらの動向の中で、ビットコインは2017年以来その価格動向を「守ってきた」長期的なサポートトレンドラインに近づいています。

サポートフロア

暗号通貨アナリストのアリ・マルティネスが共有したデータによると、歴史的にこのレベルの再テストは主要なラリーの前に行われており、2017年には963%、2018年には261%、2020年のCOVID-19市場崩壊後には1,126%、2022年のFTX崩壊後には660%の上昇が見られました。現在、主要な暗号通貨は60,000ドルから56,000ドルの間のこのサポートゾーンに近づいています。マルティネスは「このフロアが維持されれば、単なる反発ではなく、次の主要なブルサイクルのための潜在的な発射台が見込まれます」と付け加えました。

さらに、TDシーケンシャルがビットコインに買いシグナルを点灯させており、これは最近の下落トレンドが勢いを失いつつあることを意味します。このセットアップに基づけば、資産は現在のレベルからの反発に向けて位置づけられている可能性があります。

弱い確信

しかし、市場構造を深く見ると、最新の動きはすべてのセグメントで強い確信に裏付けられているわけではないことが明らかになります。ビットコインは主要な供給クラスターをクリアし、資産は82,000ドルまでの比較的薄い流動性ゾーンに入っています。これは短期的に抵抗が減少していることを示唆しています。しかし、ブレイクアウトはまだ広範な構造的変化を確認していません。

現在、ビットコインの供給の約60%が利益を上げており、強いブル相場で見られる通常の75%を下回っています。一方、短期保有者は毎時1840万ドルのペースで利益を実現しており、売り圧力が続いていることを示しています。スポット需要は改善しており、米国のスポットビットコインETFへの新たな流入や強い取引所での買い活動に支えられていますが、デリバティブデータは限られた確信を示しています。

CMEの先物オープンインタレストは低く、ネガティブなファンディングレートは短期的なポジションを示しており、これが部分的にショートカバーを通じてラリーを促進しています。オプション市場はボラティリティの低下とコールの関心の高まりを反映しており、よりバランスの取れた見通しを示しています。グラスノードは、70,000ドル以上で利益確定を吸収しながら保持することが78,000ドル、さらには82,000ドルへの動きをサポートする可能性があると観察していますが、さらなる上昇はより強い資本流入とレバレッジの増加に依存する可能性が高いとしています。

まとめ

現在のビットコインの価格動向が過去のブルランに似ている理由には、歴史的な価格サポートラインの役割が重要です。このラインは市場の心理的な支えとなり、過去に大規模な上昇の前触れとなっていました。特に、再テストが行われた後に大幅な価格上昇が見られる傾向があります。

また、TDシーケンシャルの買いシグナル点灯や、主要な供給ゾーンのクリアも見逃せません。市場の構造が確信を持てない中でのこの動きは、興味深い逆転の可能性を示唆しています。さらには、ETF関連の動向も無視できない要素です。過去のブルランは、さまざまな市場の変化や新製品の導入に刺激されて起こっており、現状もそれと類似していると言えるでしょう【4:1†松田元note_2017年～2021年まとめ.docx】。

Source: CryptoPotato

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